探花 视频 10月16日基金净值:华安领荣一年定开债券发起式最新净值1.0454,涨0.03%

发布日期:2024-10-18 01:57    点击次数:147

探花 视频 10月16日基金净值:华安领荣一年定开债券发起式最新净值1.0454,涨0.03%

证券之星音讯,10月16日,华安领荣一年定开债券发起式最新单元净值为1.0454元,累计净值为1.1148元,较前一交当年飞腾0.03%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.05%,近3个月飞腾0.5%,近6个月飞腾3.0%,近1年飞腾5.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安领荣一年定开债券发起式为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报浮现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比120.0%,现款占净值比0.38%。

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该基金的基金司理为林唐宇、康钊,基金司理林唐宇于2022年5月5日起任职本基金基金司理,任职时刻累计文告12.11%。基金司理康钊于2022年4月19日起任职本基金基金司理,任职时刻累计文告11.87%。

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